东兴数字经济混合发起C(020441)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,027,656.03 |
10,810,528.59 |
-3,041,967.85 |
134,530.63 |
| 本期利润 |
17,223,339.88 |
12,915,495.34 |
186,056.84 |
-324,306.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.19 |
0.72 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.68 |
63.10 |
1.07 |
-2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
76.50 |
54.45 |
-10.45 |
6.67 |
| 期末可供分配利润 |
38,355,248.20 |
8,846,266.04 |
-2,375,401.74 |
686,419.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.50 |
0.63 |
-0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
74,508,485.91 |
23,175,589.46 |
24,283,254.67 |
10,979,719.41 |
| 期末基金份额净值 |
2.91 |
1.65 |
0.96 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
190.79 |
64.75 |
-4.48 |
6.67 |
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