东兴数字经济混合发起C(020441)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴数字经济混合发起C(020441)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,273,257.71	24,991,498.99	-729,959.70	653,815.06
利息合计	10,106.09	10,330.16	4,079.65	20,257.71
其中：存款利息收入	10,106.09	10,330.16	4,079.65	20,257.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,749,235.51	20,253,800.59	-5,948,701.73	1,556,412.35
其中：股票投资收益	31,656,814.84	19,974,633.71	-6,172,675.47	1,435,595.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	92,420.67	279,166.88	223,973.74	120,817.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,835,690.40	3,850,155.94	4,939,238.76	-1,069,451.39
其他收入	678,225.71	877,212.30	275,423.62	146,596.39
费用	596,849.05	673,970.68	249,355.22	380,142.85
管理人报酬	457,291.46	478,586.20	188,299.45	301,986.22
基金托管费	76,215.21	79,764.37	31,383.24	50,331.03
销售服务费	14,807.03	20,220.11	8,534.43	12,025.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,535.35	95,400.00	21,138.10	15,800.00
利润总额	43,676,408.66	24,317,528.31	-979,314.92	273,672.21

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