博时裕腾纯债债券C(020450)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,676,034.23 |
48,331,519.25 |
95,086,379.60 |
44,657,923.70 |
| 本期利润 |
-8,205,730.39 |
7,869,592.95 |
148,350,245.21 |
62,018,484.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.56 |
0.40 |
5.85 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.07 |
0.42 |
6.42 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
2,970,765.04 |
67,117,262.41 |
107,456,466.30 |
141,231,088.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
289,185,849.00 |
1,922,512,782.28 |
2,770,950,600.57 |
2,904,026,384.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.75 |
7.27 |
6.82 |
3.18 |
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