博时裕腾纯债债券C(020450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕腾纯债债券C(020450)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,588,220.75	18,449,979.83	210,689,397.94	92,910,209.35
利息合计	346,610.07	273,181.19	2,018,852.32	1,627,324.92
其中：存款利息收入	119,467.64	58,007.25	35,242.39	24,075.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	227,142.43	215,173.94	1,983,609.93	1,603,249.05
投资收益合计	69,106,893.32	73,555,108.61	140,689,223.90	68,130,859.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,106,893.32	73,555,108.61	140,689,223.90	68,130,859.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,031,078.22	-55,409,862.46	67,571,779.07	22,950,086.93
其他收入	165,795.58	31,552.49	409,542.65	201,938.37
费用	11,901,744.17	7,235,707.94	16,535,870.74	8,245,961.87
管理人报酬	6,262,898.65	4,067,968.74	9,805,187.25	5,117,255.25
基金托管费	2,087,632.91	1,355,989.58	3,268,395.72	1,705,751.70
销售服务费	147,159.87	96,965.91	301,638.50	180,183.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,188,096.28	1,607,915.44	2,945,449.27	1,134,664.13
其中：卖出回购金融资产支出	3,188,096.28	1,607,915.44	2,945,449.27	1,134,664.13
其他费用	215,200.00	106,868.27	215,200.00	108,107.60
利润总额	-10,313,523.42	11,214,271.89	194,153,527.20	84,664,247.48

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