大成中债3-5年国开债指数D(020505)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,041,994.55 |
2,400,122.92 |
2,007,565.37 |
3,369,253.08 |
| 本期利润 |
2,041,681.82 |
1,384,703.63 |
1,029,025.63 |
2,517,686.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
2.52 |
1.57 |
6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
0.13 |
0.18 |
5.77 |
| 期末可供分配利润 |
5,155,228.34 |
6,951,212.63 |
5,817,978.97 |
29,811,659.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
78,094,994.36 |
126,445,403.89 |
100,066,330.28 |
584,861,154.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.18 |
5.90 |
5.96 |
5.77 |
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