大成中债3-5年国开债指数D(020505)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成中债3-5年国开债指数D(020505)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-6,594,743.77	-6,890,747.26	63,914,868.89	24,058,773.76
利息合计	239,012.66	200,213.38	71,931.78	29,880.86
其中：存款利息收入	82,501.95	72,538.04	5,627.39	2,845.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	156,510.71	127,675.34	66,304.39	27,035.80
投资收益合计	15,354,283.49	14,544,290.39	45,837,175.33	18,209,997.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,354,283.49	14,544,290.39	45,837,175.33	18,209,997.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,225,031.81	-21,640,222.26	17,903,707.49	5,718,604.99
其他收入	36,991.89	4,971.23	102,054.29	100,290.17
费用	3,882,799.75	3,300,501.31	4,807,759.71	1,986,725.06
管理人报酬	927,063.30	772,050.35	1,324,076.17	560,713.18
基金托管费	309,021.06	257,350.07	441,358.65	186,904.36
销售服务费	12,155.81	6,786.37	7,157.37	1,210.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,321,354.75	2,053,654.00	2,487,608.39	986,219.74
其中：卖出回购金融资产支出	2,321,354.75	2,053,654.00	2,487,608.39	986,219.74
其他费用	312,960.64	210,660.52	547,559.13	251,677.15
利润总额	-10,477,543.52	-10,191,248.57	59,107,109.18	22,072,048.70

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