大成中债3-5年国开债指数D(020505)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成中债3-5年国开债指数D(020505)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,516,934.30	-6,594,743.77	-6,890,747.26	63,914,868.89
利息合计	34,200.20	239,012.66	200,213.38	71,931.78
其中：存款利息收入	11,480.27	82,501.95	72,538.04	5,627.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,719.93	156,510.71	127,675.34	66,304.39
投资收益合计	1,454,915.04	15,354,283.49	14,544,290.39	45,837,175.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,454,915.04	15,354,283.49	14,544,290.39	45,837,175.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,026,255.24	-22,225,031.81	-21,640,222.26	17,903,707.49
其他收入	1,563.82	36,991.89	4,971.23	102,054.29
费用	323,943.29	3,882,799.75	3,300,501.31	4,807,759.71
管理人报酬	82,505.87	927,063.30	772,050.35	1,324,076.17
基金托管费	27,501.93	309,021.06	257,350.07	441,358.65
销售服务费	2,286.56	12,155.81	6,786.37	7,157.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	115,843.81	2,321,354.75	2,053,654.00	2,487,608.39
其中：卖出回购金融资产支出	115,843.81	2,321,354.75	2,053,654.00	2,487,608.39
其他费用	95,790.94	312,960.64	210,660.52	547,559.13
利润总额	2,192,991.01	-10,477,543.52	-10,191,248.57	59,107,109.18

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