| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 558,640.07 | 687,499.74 | 1,118,049.35 |
| 本期利润 | 652,543.84 | 614,505.31 | 1,118,039.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.01 | 1.43 | 0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.56 | 1.42 | 0.43 |
| 期末可供分配利润 | 18,978.30 | 778,283.70 | 18,281.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,248,892.33 | 42,610,135.92 | 5,708,398.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.00 | 1.86 | 0.43 |
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