中银证券鸿安债券A(020506)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券鸿安债券A(020506)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,308,786.83	1,180,633.87	1,639,738.03
利息合计	42,070.27	37,844.14	750,987.18
其中：存款利息收入	7,872.87	4,829.39	156,903.41
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,197.40	33,014.75	594,083.77
投资收益合计	1,263,809.90	1,320,139.11	888,750.77
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,263,809.90	1,320,139.11	799,170.20
资产支持证券投资收益	-	-	89,580.57
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,706.04	-178,550.00	-
其他收入	1,200.62	1,200.62	0.08
费用	335,560.90	254,000.50	521,281.68
管理人报酬	149,579.54	105,893.45	376,834.40
基金托管费	24,929.90	17,648.94	62,805.75
销售服务费	17,489.86	13,975.25	436.22
交易费用	-	-	-
利息支出	100,460.18	92,192.81	4,947.63
其中：卖出回购金融资产支出	100,460.18	92,192.81	4,947.63
其他费用	43,083.28	24,276.16	75,120.00
利润总额	973,225.93	926,633.37	1,118,456.35

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