富国深证50ETF发起式联接A(020513)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,413,627.15 |
843,020.26 |
138,370.44 |
984,617.99 |
| 本期利润 |
3,289,327.19 |
4,694,109.85 |
-341,445.65 |
2,619,838.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.29 |
-0.02 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.32 |
21.88 |
-1.69 |
17.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.90 |
25.19 |
-1.32 |
22.19 |
| 期末可供分配利润 |
2,904,156.16 |
2,181,340.04 |
1,464,936.66 |
1,514,139.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.14 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
21,753,020.00 |
24,395,703.16 |
19,206,898.71 |
22,045,290.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.53 |
1.21 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.35 |
52.97 |
20.58 |
22.19 |
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