富国深证50ETF发起式联接A(020513)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,749,418.18 |
-421,775.88 |
2,489,722.14 |
576,361.41 |
| 利息合计 |
3,211.41 |
2,142.65 |
5,735.47 |
3,182.85 |
| 其中：存款利息收入 |
3,211.41 |
2,142.65 |
5,735.47 |
3,182.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,078,117.64 |
214,166.16 |
1,115,247.61 |
997,207.14 |
| 其中：股票投资收益 |
27,375.65 |
- |
-210,973.25 |
45,925.26 |
| 基金投资收益 |
1,039,478.95 |
211,944.72 |
1,321,752.44 |
949,761.11 |
| 债券投资收益 |
9,401.44 |
2,221.44 |
4,108.42 |
1,160.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,861.60 |
- |
360.00 |
360.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,662,566.07 |
-638,627.09 |
1,343,999.09 |
-425,346.95 |
| 其他收入 |
5,523.06 |
542.40 |
24,739.97 |
1,318.37 |
| 费用 |
53,010.98 |
32,596.49 |
34,808.37 |
14,855.78 |
| 管理人报酬 |
7,572.80 |
3,622.65 |
6,442.35 |
2,718.68 |
| 基金托管费 |
1,514.69 |
724.57 |
1,288.45 |
543.75 |
| 销售服务费 |
12,565.04 |
7,432.24 |
7,959.13 |
1,342.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
153.50 |
- |
17.95 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
153.50 |
- |
17.95 |
- |
| 其他费用 |
27,460.22 |
20,026.47 |
14,333.23 |
6,806.40 |
| 利润总额 |
5,696,407.20 |
-454,372.37 |
2,454,913.77 |
561,505.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
