易方达深证50ETF联接发起式A(020517)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,031,003.62 |
1,798,820.25 |
-125,072.33 |
-73,732.55 |
| 本期利润 |
3,980,608.23 |
5,076,040.11 |
-501,479.41 |
1,465,001.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.28 |
-0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.22 |
22.07 |
-2.22 |
9.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.55 |
26.17 |
-1.23 |
20.09 |
| 期末可供分配利润 |
2,842,221.26 |
1,984,944.95 |
126,106.11 |
288,750.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.12 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,346,015.74 |
24,240,484.25 |
21,380,524.19 |
25,777,056.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.52 |
1.19 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.62 |
51.52 |
18.61 |
20.09 |
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