易方达深证50ETF联接发起式A(020517)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,375,532.49 |
-783,862.69 |
999,068.68 |
588,587.19 |
| 利息合计 |
27,474.55 |
13,840.91 |
26,969.67 |
11,152.35 |
| 其中：存款利息收入 |
27,474.55 |
13,840.91 |
26,969.67 |
11,152.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,698,162.60 |
-198,925.12 |
-438,342.33 |
316,660.40 |
| 其中：股票投资收益 |
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-1,624,472.10 |
-110,986.71 |
| 基金投资收益 |
2,698,162.60 |
-198,925.12 |
1,186,129.77 |
427,647.11 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,643,424.33 |
-600,403.51 |
1,286,724.62 |
260,518.21 |
| 其他收入 |
6,471.01 |
1,625.03 |
123,716.72 |
256.23 |
| 费用 |
49,784.44 |
19,873.18 |
32,353.78 |
13,654.19 |
| 管理人报酬 |
2,922.78 |
1,400.45 |
7,150.07 |
3,203.39 |
| 基金托管费 |
974.24 |
466.77 |
1,484.50 |
640.66 |
| 销售服务费 |
36,166.25 |
17,664.25 |
16,520.36 |
3,022.30 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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2,921.01 |
5,245.73 |
| 利润总额 |
7,325,748.05 |
-803,735.87 |
966,714.90 |
574,933.00 |
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