富国瑞夏纯债债券A(020519)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
111,075,906.77 |
95,358,367.23 |
106,237,068.18 |
30,087,095.55 |
| 本期利润 |
-653,680.08 |
17,760,081.94 |
187,680,911.48 |
47,244,240.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
0.40 |
3.09 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.02 |
0.43 |
3.56 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
37,226,280.52 |
97,276,466.58 |
72,150,995.24 |
29,475,663.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,037,333,443.97 |
4,197,941,910.79 |
4,852,918,323.38 |
7,646,868,453.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.54 |
4.01 |
3.56 |
0.61 |
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