富国瑞夏纯债债券A(020519)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国瑞夏纯债债券A(020519)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	22,510,125.00
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	4,374,639,487.45	6,189,329,003.75	7,729,877,824.54
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,374,639,487.45	6,189,329,003.75	7,729,877,824.54
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	4,375,478,252.78	6,189,955,114.85	7,753,367,611.91
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	176,010,367.12	1,335,298,190.38	104,021,369.86
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	10.33	-
应付管理人报酬	1,038,719.82	1,224,871.79	1,875,901.73
应付托管费	173,119.96	204,145.29	312,650.27
应付销售服务费	6.90	7.13	6.90
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	280,407.17	275,476.65	255,659.46
负债合计	177,502,620.97	1,337,002,701.57	106,465,588.22
所有者权益
实收基金	4,100,144,045.56	4,700,178,065.56	7,600,164,831.14
未分配利润	97,831,586.25	152,774,347.72	46,737,192.55
所有者权益合计	4,197,975,631.81	4,852,952,413.28	7,646,902,023.69
负债及所有者权益总计	4,375,478,252.78	6,189,955,114.85	7,753,367,611.91

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