国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
149,508,864.13 |
81,707,083.45 |
261,273,379.30 |
122,757,296.21 |
| 本期利润 |
-1,125,753.06 |
7,313,240.68 |
379,750,320.23 |
161,810,826.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
0.09 |
4.80 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
0.21 |
4.92 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
64,217,624.41 |
181,885,314.90 |
150,638,923.48 |
93,393,777.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,395,980,301.12 |
7,673,130,065.00 |
7,993,323,212.18 |
8,051,190,746.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.97 |
5.14 |
4.92 |
2.08 |
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