国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
47,615,784.49 |
442,693,060.69 |
189,947,042.05 |
| 利息合计 |
119,511.82 |
16,281,331.69 |
16,167,886.97 |
| 其中：存款利息收入 |
109,391.35 |
972,424.15 |
902,712.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,120.47 |
15,308,907.54 |
15,265,173.98 |
| 投资收益合计 |
121,890,113.94 |
307,934,787.90 |
134,725,624.57 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
121,890,113.94 |
307,934,787.90 |
134,725,624.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-74,393,842.77 |
118,476,940.93 |
39,053,530.51 |
| 其他收入 |
1.50 |
0.17 |
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| 费用 |
40,302,543.81 |
62,942,740.46 |
28,136,215.33 |
| 管理人报酬 |
11,471,436.38 |
22,155,748.66 |
10,091,430.42 |
| 基金托管费 |
3,823,812.12 |
7,385,249.60 |
3,363,810.14 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
24,890,050.87 |
33,192,201.85 |
14,564,753.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,890,050.87 |
33,192,201.85 |
14,564,753.02 |
| 其他费用 |
117,244.44 |
209,540.35 |
116,221.75 |
| 利润总额 |
7,313,240.68 |
379,750,320.23 |
161,810,826.72 |
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