| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,009,806.53 | 961,657.59 | 1,671,930.56 |
| 本期利润 | 696,204.92 | 646,138.51 | 2,175,918.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.74 | 0.34 | 1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.00 | 1.17 | 1.49 |
| 期末可供分配利润 | 99,737.42 | 223,682.80 | 6,226,911.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,733,994.93 | 10,479,631.62 | 424,780,244.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.52 | 2.68 | 1.49 |
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