国投瑞银恒扬30天持有期债券A(020534)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,204,655.47 |
3,689,015.64 |
8,447,509.60 |
| 利息合计 |
63,518.40 |
53,622.79 |
342,175.31 |
| 其中：存款利息收入 |
44,989.91 |
35,094.30 |
141,121.11 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,528.49 |
18,528.49 |
201,054.20 |
| 投资收益合计 |
4,933,488.74 |
4,484,041.05 |
7,308,993.87 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,933,488.74 |
4,484,041.05 |
7,308,993.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-792,351.67 |
-848,648.20 |
796,340.42 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,950,601.99 |
1,834,781.99 |
1,295,126.24 |
| 管理人报酬 |
581,799.09 |
516,240.31 |
536,563.48 |
| 基金托管费 |
145,449.69 |
129,060.06 |
134,140.86 |
| 销售服务费 |
382,328.49 |
322,657.35 |
395,555.53 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
729,421.95 |
718,291.48 |
62,993.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
729,421.95 |
718,291.48 |
62,993.82 |
| 其他费用 |
89,992.07 |
127,902.90 |
150,017.99 |
| 利润总额 |
2,254,053.48 |
1,854,233.65 |
7,152,383.36 |
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