| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,672,393.87 | 261,667.33 | 7,307,482.81 |
| 本期利润 | 3,638,158.84 | -153,976.44 | 7,670,904.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.96 | -0.26 | 0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.60 | -0.02 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | 11,825,596.85 | 317,621.56 | 486,279.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 477,706,230.04 | 39,736,187.28 | 106,134,148.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.53 | 0.89 | 0.91 |
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