银华钰祥债券C(020582)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华钰祥债券C(020582)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	14,831,594.19	1,514,668.92	2,040,442.89
存出保证金	92,465.53	15,007.46	35,230.56
交易性金融资产	1,220,385,048.14	45,402,732.42	111,784,328.86
其中：股票投资	200,604,126.84	5,277,960.70	-
债券投资	1,019,780,921.30	40,124,771.72	111,784,328.86
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	599,533.22	2,189,956.35
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20,070,289.27	20.00	10,695.00
其他资产	-	-	-
资产总计	1,371,210,678.80	48,287,637.14	116,558,843.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	101,505,206.73	6,000,000.00	780,000.00
应付证券清算款	66,020,228.39	-	-
应付赎回款	16,787,617.30	631,639.41	4,079,994.98
应付管理人报酬	380,072.88	19,172.13	53,731.25
应付托管费	76,014.58	3,834.42	10,746.25
应付销售服务费	162,903.25	11,060.56	30,860.45
应付交易费用	-	-	-
应交税费	29,538.52	400.11	4,941.21
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	248,312.37	119,497.81	45,906.00
负债合计	185,209,894.02	6,785,604.44	5,006,180.14
所有者权益
实收基金	1,142,691,516.16	41,129,169.06	110,533,736.14
未分配利润	43,309,268.62	372,863.64	1,018,926.86
所有者权益合计	1,186,000,784.78	41,502,032.70	111,552,663.00
负债及所有者权益总计	1,371,210,678.80	48,287,637.14	116,558,843.14

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