| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,498,434.04 | 2,954,491.61 | 3,378,766.95 |
| 本期利润 | 6,445,697.01 | 1,374,025.36 | 9,310,323.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.27 | 0.06 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 23.29 | 5.48 | 9.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.38 | 1.73 | 3.96 |
| 期末可供分配利润 | 6,750,728.82 | 1,757,488.98 | 1,296,898.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 31,538,680.59 | 32,236,732.48 | 34,040,896.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.23 | 5.76 | 3.96 |
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