景顺长城成长机遇混合C(020588)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城成长机遇混合C(020588)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	85,629.56	74,662.64	-
存出保证金	17,035.32	13,722.45	24,852.52
交易性金融资产	32,875,504.33	39,682,973.36	56,752,790.24
其中：股票投资	32,875,504.33	39,682,973.36	56,752,790.24
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,193,557.40	-	642,448.15
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,000,329.54	1,712,964.86	15,623.45
其他资产	-	-	-
资产总计	46,692,241.09	56,209,140.54	64,339,964.00
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	692,899.25	6,694,898.76	625,483.80
应付赎回款	6,561,209.81	1,010,242.02	323,446.95
应付管理人报酬	44,277.18	39,971.21	63,963.09
应付托管费	7,379.52	6,661.86	10,660.50
应付销售服务费	15,066.54	11,390.70	17,379.80
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	130,628.20	74,298.61	100,417.91
负债合计	7,451,460.50	7,837,463.16	1,141,352.05
所有者权益
实收基金	30,791,396.21	45,655,408.92	60,727,221.86
未分配利润	8,449,384.38	2,716,268.46	2,471,390.09
所有者权益合计	39,240,780.59	48,371,677.38	63,198,611.95
负债及所有者权益总计	46,692,241.09	56,209,140.54	64,339,964.00

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