南方中证机器人ETF发起联接C(020608)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,511,563.62 |
-5,038,961.58 |
377,037.35 |
21,407.79 |
| 本期利润 |
56,324,690.23 |
-32,406,135.34 |
-121,622.55 |
-1,039,363.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.14 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.52 |
-11.43 |
-0.64 |
-6.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.61 |
8.96 |
9.50 |
-8.87 |
| 期末可供分配利润 |
74,531,415.50 |
-1,099,769.11 |
913,876.28 |
-1,272,213.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.00 |
0.02 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
967,533,831.79 |
457,471,032.21 |
64,652,022.85 |
13,076,981.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.19 |
1.10 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.92 |
19.31 |
9.50 |
-8.87 |
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