南方中证机器人ETF发起联接C(020608)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方中证机器人ETF发起联接C(020608)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	80,307,167.24	-36,165,561.34	526,864.07	-2,023,421.00
利息合计	102,085.77	30,415.26	38,172.17	34,057.63
其中：存款利息收入	102,085.77	30,415.26	24,761.78	20,647.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,410.39	13,410.39
投资收益合计	67,079,250.42	-5,603,625.83	892,209.79	87,587.51
其中：股票投资收益	65,857,719.38	-8,451,853.76	680,156.99	-53,086.70
基金投资收益	-1,990,708.69	-	-	-
债券投资收益	240,708.35	52,149.41	13,128.17	3,221.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,971,531.38	2,796,078.52	198,924.63	137,452.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,128,824.40	-31,030,501.79	-497,113.38	-2,146,156.16
其他收入	997,006.65	438,151.02	93,595.49	1,090.02
费用	3,131,146.03	1,493,492.45	242,736.96	69,303.80
管理人报酬	1,563,475.23	935,781.31	135,969.53	43,528.20
基金托管费	312,695.04	187,156.29	27,193.91	8,705.65
销售服务费	1,059,208.87	275,308.03	30,549.63	10,279.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,167.84	13,423.96	3,588.73	743.26
其中：卖出回购金融资产支出	26,167.84	13,423.96	3,588.73	743.26
其他费用	168,000.00	81,822.86	45,435.16	6,047.36
利润总额	77,176,021.21	-37,659,053.79	284,127.11	-2,092,724.80

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