东方红益鑫纯债债券E(020615)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,005,648.59 |
549,270.12 |
306,198.98 |
215,823.97 |
| 本期利润 |
-300,278.69 |
177,191.96 |
238,969.97 |
114,278.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.27 |
0.35 |
2.48 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
0.91 |
4.92 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
4,504,439.45 |
28,494,695.48 |
211,174.45 |
264,810.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
61,089,809.75 |
400,395,973.65 |
3,755,512.16 |
6,461,225.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.26 |
5.88 |
4.92 |
2.12 |
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