首页 - 基金 - 东方红益鑫纯债债券E(020615) - 基金净值
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东方红益鑫纯债债券E(020615)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-18 1.1195 1.1195
2 2026-06-17 1.1194 1.1194
3 2026-06-16 1.1191 1.1191
4 2026-06-15 1.1186 1.1186
5 2026-06-12 1.1186 1.1186
6 2026-06-11 1.1187 1.1187
7 2026-06-10 1.1192 1.1192
8 2026-06-09 1.1196 1.1196
9 2026-06-08 1.1199 1.1199
10 2026-06-05 1.1200 1.1200
11 2026-06-04 1.1200 1.1200
12 2026-06-03 1.1200 1.1200
13 2026-06-02 1.1200 1.1200
14 2026-06-01 1.1198 1.1198
15 2026-05-29 1.1196 1.1196
16 2026-05-28 1.1194 1.1194
17 2026-05-27 1.1192 1.1192
18 2026-05-26 1.1189 1.1189
19 2026-05-25 1.1188 1.1188
20 2026-05-22 1.1186 1.1186
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