汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,032,697.65 |
76,571.51 |
360,950.60 |
-19,120.27 |
| 本期利润 |
9,837,368.22 |
461,350.32 |
3,371,303.91 |
28,421.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.02 |
0.27 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.36 |
1.28 |
24.61 |
0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.63 |
5.43 |
32.05 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
3,974,290.06 |
790,192.28 |
460,104.62 |
-18,832.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
31,164,129.48 |
38,879,606.71 |
24,671,551.47 |
11,049,230.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.39 |
1.32 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.99 |
39.22 |
32.05 |
0.31 |
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