汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	90,392.58	4,150,759.50	55,669.08
利息合计	5,275.40	7,753.29	3,535.86
其中：存款利息收入	5,275.40	7,753.29	3,535.86
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	57,460.23	434,826.02	-20,919.13
其中：股票投资收益	-80,073.81	85,934.28	13,086.60
基金投资收益	137,534.04	348,891.74	-34,005.73
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-9,948.86	3,700,298.52	72,346.64
其他收入	37,605.81	7,881.67	705.71
费用	28,174.89	29,638.66	12,289.98
管理人报酬	6,468.12	4,457.72	1,774.84
基金托管费	1,293.62	891.43	354.95
销售服务费	9,465.76	5,544.28	2,265.29
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	10,026.38	17,484.95	7,894.90
利润总额	62,217.69	4,121,120.84	43,379.10

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