汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-406,798.09 |
7,059,068.24 |
600,293.83 |
-313,173.05 |
| 本期利润 |
-11,934,472.99 |
8,467,014.78 |
10,028,990.77 |
-563,881.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.21 |
0.50 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.61 |
12.58 |
38.45 |
-4.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.43 |
55.30 |
48.35 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
5,862,212.96 |
7,995,491.88 |
448,976.41 |
-411,972.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.12 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
70,689,780.97 |
102,663,124.26 |
67,344,003.11 |
14,464,719.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.58 |
1.51 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.67 |
57.88 |
50.81 |
1.66 |
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