汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
22,443,250.28 |
-289,096.33 |
-3,528,574.95 |
| 利息合计 |
13,953.70 |
19,154.89 |
11,064.74 |
| 其中：存款利息收入 |
13,953.70 |
19,154.89 |
11,064.74 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,399,399.01 |
-613,721.36 |
-341,796.08 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,399,240.99 |
-613,721.36 |
-341,796.08 |
| 债券投资收益 |
158.02 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
20,906,251.16 |
296,816.46 |
-3,199,256.48 |
| 其他收入 |
123,646.41 |
8,653.68 |
1,412.87 |
| 费用 |
69,111.96 |
39,854.67 |
18,606.39 |
| 管理人报酬 |
2,670.78 |
3,041.61 |
1,805.78 |
| 基金托管费 |
890.28 |
1,013.91 |
601.96 |
| 销售服务费 |
25,474.69 |
19,210.59 |
7,026.11 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
35,036.71 |
16,588.56 |
9,172.54 |
| 利润总额 |
22,374,138.32 |
-328,951.00 |
-3,547,181.34 |
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