广发半导体设备ETF联接C(020640)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,295,797.47 |
-403,668.34 |
248,970.26 |
-17,756.09 |
| 本期利润 |
22,042,001.29 |
3,036,764.28 |
-3,857,313.45 |
-597,049.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.09 |
-0.22 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.58 |
7.06 |
-19.67 |
-7.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.04 |
6.08 |
21.26 |
-5.67 |
| 期末可供分配利润 |
21,962,430.34 |
252,082.74 |
726,115.55 |
-1,015,113.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
635,793,315.55 |
45,977,306.52 |
50,428,813.47 |
16,887,798.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.29 |
1.21 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.94 |
28.63 |
21.26 |
-5.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
