广发半导体设备ETF联接C(020640)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发半导体设备ETF联接C(020640)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,920,206.15	5,882,304.05	-4,680,574.06	-1,366,773.06
利息合计	92,061.47	14,746.68	12,976.51	2,696.60
其中：存款利息收入	92,061.47	14,746.68	12,976.51	2,696.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,810,342.96	-595,622.56	697,678.44	-25,664.69
其中：股票投资收益	3,110,954.90	-77,690.73	-391,432.75	-
基金投资收益	676,249.88	-521,044.19	1,089,079.05	-25,664.69
债券投资收益	19,915.33	1,942.87	32.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,222.85	1,169.49	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,918,389.81	6,436,797.00	-5,544,925.11	-1,346,245.52
其他收入	1,099,411.91	26,382.93	153,696.10	2,440.55
费用	1,016,635.61	158,568.30	87,817.63	18,374.65
管理人报酬	122,156.29	15,617.00	13,672.42	3,247.83
基金托管费	24,431.25	3,123.41	2,734.52	649.58
销售服务费	695,481.71	64,292.92	47,583.22	7,201.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,210.41	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,210.41	-	-	-
其他费用	162,501.12	75,534.97	19,653.04	7,275.63
利润总额	41,903,570.54	5,723,735.75	-4,768,391.69	-1,385,147.71

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