信澳红利智选混合A(020657)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
948,605.16 |
445,910.07 |
-171,855.21 |
828,420.45 |
| 本期利润 |
489,490.66 |
-12,716.32 |
-365,500.07 |
-1,549,139.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
-0.08 |
-0.77 |
-2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.66 |
0.67 |
2.01 |
-3.39 |
| 期末可供分配利润 |
370,026.38 |
309,773.82 |
158,710.37 |
-1,602,120.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,842,211.71 |
11,843,344.92 |
19,716,869.73 |
45,664,746.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.76 |
2.69 |
2.01 |
-3.39 |
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