信澳红利智选混合A(020657)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳红利智选混合A(020657)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-720,679.92	1,004,690.83	174,701.71	1,695,369.90
利息合计	1,530.91	13,405.01	10,152.68	702,863.10
其中：存款利息收入	617.10	2,205.78	1,408.16	220,773.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	913.81	11,199.23	8,744.52	482,090.09
投资收益合计	155,830.74	1,600,104.03	765,479.41	-23,871.72
其中：股票投资收益	29,020.34	881,801.52	251,918.51	-2,469,323.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	126,810.40	718,302.51	513,560.90	2,445,451.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-916,636.74	-642,461.68	-622,114.33	789,305.77
其他收入	38,595.17	33,643.47	21,183.95	227,072.75
费用	71,488.15	287,336.45	187,213.08	1,274,494.78
管理人报酬	51,808.57	215,006.70	141,603.62	827,464.20
基金托管费	8,634.73	35,834.42	23,600.57	137,910.75
销售服务费	10,152.25	33,933.80	20,795.57	189,865.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	892.60	2,561.53	1,213.32	119,254.03
利润总额	-792,168.07	717,354.38	-12,511.37	420,875.12

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