易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A(020670)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,010,429.01 |
5,981,270.55 |
1,542,318.91 |
-1,354.70 |
| 本期利润 |
113,308,137.87 |
7,539,215.52 |
15,917,743.06 |
-38,410.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
0.05 |
0.39 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.95 |
3.34 |
28.69 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.16 |
6.43 |
51.26 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
66,270,328.30 |
5,254,393.57 |
-1,306,129.16 |
-6,642.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
579,325,147.69 |
242,361,874.40 |
208,268,174.19 |
18,379,439.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.39 |
1.61 |
1.51 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.24 |
60.99 |
51.26 |
2.05 |
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