易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A(020670)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A(020670)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	404,862,400.89	25,534,553.88	39,959,212.03	-453,659.17
利息合计	288,468.56	85,432.08	53,871.86	3,446.69
其中：存款利息收入	288,468.56	85,432.08	53,871.86	3,446.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	200,091,670.37	20,213,943.89	4,443,221.93	23,027.62
其中：股票投资收益	198,011,979.40	19,170,763.96	4,326,957.52	-8,128.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	567,503.10	251,582.89	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,512,187.87	791,597.04	116,264.41	31,156.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	201,164,523.35	4,671,848.59	33,490,690.42	-489,211.80
其他收入	3,317,738.61	563,329.32	1,971,427.82	9,078.32
费用	9,676,592.40	2,915,244.31	1,212,509.52	47,616.20
管理人报酬	5,819,859.49	1,764,632.71	748,542.94	31,577.61
基金托管费	1,163,971.88	352,926.52	149,708.62	6,315.56
销售服务费	2,495,030.42	724,971.37	303,160.83	3,868.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,730.06	72,713.40	11,097.13	5,854.42
利润总额	395,185,808.49	22,619,309.57	38,746,702.51	-501,275.37

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