广发中债农发债总指数D(020700)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,902,620.35 |
21,005,732.56 |
12,291,972.50 |
77,259.79 |
| 本期利润 |
-18,011,942.30 |
5,344,709.49 |
17,993,904.34 |
390,362.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.11 |
0.29 |
5.18 |
5.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.20 |
0.82 |
6.98 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
10,313,638.33 |
3,329,356.69 |
30,052,240.29 |
2,756,220.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
818,075,029.69 |
2,329,354,785.74 |
767,232,717.29 |
85,444,263.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.77 |
7.86 |
6.98 |
3.02 |
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