广发中债农发债总指数D(020700)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发中债农发债总指数D(020700)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-39,133,511.35	81,737,253.77	871,435,655.41	364,779,508.83
利息合计	436,773.08	201,458.51	217,250.09	11,203.58
其中：存款利息收入	436,773.08	201,458.51	217,250.09	11,203.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	454,585,750.66	190,706,610.41	584,687,912.66	220,584,646.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	454,585,750.66	190,706,610.41	584,687,912.66	220,584,646.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-494,263,220.89	-109,265,506.06	286,063,017.68	144,168,567.86
其他收入	107,185.80	94,690.91	467,474.98	15,091.16
费用	87,362,045.56	45,949,995.16	68,462,268.63	31,029,617.81
管理人报酬	19,675,235.50	9,792,618.51	15,957,218.01	6,075,082.19
基金托管费	6,558,411.76	3,264,206.16	5,319,072.67	2,025,027.41
销售服务费	203,010.24	126,791.88	164,450.36	35,458.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	60,162,203.23	32,136,372.55	45,136,013.12	22,143,671.21
其中：卖出回购金融资产支出	60,162,203.23	32,136,372.55	45,136,013.12	22,143,671.21
其他费用	763,184.83	630,006.06	1,885,514.47	750,378.76
利润总额	-126,495,556.91	35,787,258.61	802,973,386.78	333,749,891.02

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