华安上证科创板50成份ETF发起式联接C(020715)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
545,105.40 |
76,355.49 |
79,698.13 |
-1,200.00 |
| 本期利润 |
2,380,153.26 |
-101,847.11 |
271,434.81 |
-24,271.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.02 |
0.14 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.85 |
-1.41 |
12.13 |
-15.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.35 |
1.66 |
17.74 |
-12.08 |
| 期末可供分配利润 |
820,264.50 |
129,448.69 |
23,911.16 |
-41,638.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
19,688,288.48 |
8,235,429.18 |
6,123,801.39 |
303,172.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.20 |
1.18 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.01 |
19.69 |
17.74 |
-12.08 |
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