华安上证科创板50成份ETF发起式联接C(020715)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,852,079.23 |
349,805.44 |
2,524,695.67 |
-1,203,365.70 |
| 利息合计 |
19,616.05 |
7,008.39 |
7,903.27 |
2,435.48 |
| 其中：存款利息收入 |
19,616.05 |
7,008.39 |
7,903.27 |
2,435.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,814,158.85 |
350,409.65 |
260,993.89 |
11,481.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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31,175.53 |
31,175.53 |
| 基金投资收益 |
1,814,158.85 |
350,409.65 |
229,818.36 |
-19,694.23 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,976,113.42 |
-10,273.82 |
2,197,274.36 |
-1,217,368.53 |
| 其他收入 |
42,190.91 |
2,661.22 |
58,524.15 |
86.05 |
| 费用 |
54,783.41 |
19,326.61 |
122,491.44 |
50,595.49 |
| 管理人报酬 |
3,640.42 |
1,320.94 |
1,368.10 |
412.42 |
| 基金托管费 |
1,213.40 |
440.28 |
456.08 |
137.52 |
| 销售服务费 |
28,393.31 |
8,863.51 |
4,435.50 |
119.60 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,000.00 |
7,439.10 |
115,400.00 |
49,925.95 |
| 利润总额 |
9,797,295.82 |
330,478.83 |
2,402,204.23 |
-1,253,961.19 |
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