鹏华稳益180天持有期债券C(020740)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,229,837.03 |
1,319,019.35 |
21,442,908.25 |
9,483,470.02 |
| 本期利润 |
3,441,282.24 |
1,515,386.03 |
20,549,879.83 |
10,551,976.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
1.39 |
2.26 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
2.33 |
2.65 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
18,142,193.74 |
2,703,996.19 |
5,481,611.47 |
9,483,470.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
319,400,269.10 |
65,558,079.40 |
222,548,673.30 |
1,233,215,361.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.14 |
5.04 |
2.65 |
0.86 |
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