鹏华稳益180天持有期债券C(020740)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华稳益180天持有期债券C(020740)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,709,695.52	8,495,424.81	48,480,419.09	18,950,693.03
利息合计	430,479.25	127,579.35	4,522,479.94	4,023,480.41
其中：存款利息收入	133,078.29	63,930.90	2,476,613.63	2,266,680.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	297,400.96	63,648.45	2,045,866.31	1,756,799.48
投资收益合计	22,881,530.61	7,565,709.18	44,008,417.10	13,401,550.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,881,530.61	7,565,709.18	44,008,417.10	13,401,550.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,602,314.34	802,136.28	-50,477.95	1,525,662.59
其他收入	-	-	-	-
费用	3,277,006.57	1,644,625.75	8,799,850.39	3,568,877.31
管理人报酬	1,531,694.59	607,539.13	2,524,950.96	1,053,338.96
基金托管费	382,923.52	151,884.73	631,237.73	263,334.77
销售服务费	308,692.18	109,210.90	1,445,924.00	737,737.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	773,918.37	633,462.86	3,999,577.24	1,450,411.03
其中：卖出回购金融资产支出	773,918.37	633,462.86	3,999,577.24	1,450,411.03
其他费用	261,487.71	128,085.02	126,312.28	35,161.97
利润总额	16,432,688.95	6,850,799.06	39,680,568.70	15,381,815.72

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