| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1.27 | 1.27 | 0.57 |
| 本期利润 | 0.96 | 1.58 | 0.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.63 | 3.17 | 1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.55 | 2.85 | 1.08 |
| 期末可供分配利润 | 7.43 | 4.96 | 4.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 63.54 | 51.58 | 50.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.12 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.45 | 2.85 | 1.08 |
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