交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,361,356.83	37,710,131.29	201,633,551.51	103,648,247.30
利息合计	124,063.46	101,359.05	692,321.32	334,415.32
其中：存款利息收入	93,751.54	71,914.28	554,174.45	203,732.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,311.92	29,444.77	138,146.87	130,682.69
投资收益合计	109,077,162.49	73,824,967.92	164,634,473.41	81,781,146.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,077,162.49	73,824,967.92	164,634,473.41	81,781,146.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,839,869.12	-36,216,195.68	36,306,756.78	21,532,685.24
其他收入	-	-	-	-
费用	27,761,999.42	15,827,518.57	37,930,842.76	15,203,014.57
管理人报酬	8,331,964.01	4,521,524.58	10,805,658.51	5,108,002.02
基金托管费	2,777,321.31	1,507,174.84	3,601,886.19	1,702,667.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,165,002.33	9,527,899.30	22,857,055.21	8,058,680.04
其中：卖出回购金融资产支出	16,165,002.33	9,527,899.30	22,857,055.21	8,058,680.04
其他费用	207,200.00	105,380.45	212,200.00	108,107.60
利润总额	26,599,357.41	21,882,612.72	163,702,708.75	88,445,232.73

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