广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
625,521.16 |
169,403.32 |
51,346.20 |
49,083.05 |
| 本期利润 |
-1,090,211.13 |
2,148,484.96 |
477,627.45 |
-894,675.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.08 |
0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.80 |
7.87 |
4.30 |
-8.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
7.72 |
3.83 |
-9.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,280,090.43 |
343,370.51 |
60,345.66 |
-972,482.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
60,520,494.74 |
39,912,589.61 |
14,457,806.40 |
9,777,451.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.12 |
1.04 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.38 |
11.85 |
3.83 |
-9.05 |
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