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利润分配表

基金公告

广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,254,355.74	-5,592,978.21	3,578,818.76	573,596.62
利息合计	18,397.86	29,920.24	9,335.73	4,513.89
其中：存款利息收入	18,397.86	29,920.24	9,335.73	4,513.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,604,249.12	1,422,306.32	319,432.68	69,693.00
其中：股票投资收益	-	-20,347.43	-20,347.43	-
基金投资收益	-4,612,978.45	1,441,793.77	338,909.66	67,826.24
债券投资收益	8,729.33	-	-	1,866.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	859.98	870.45	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,688,037.31	-7,090,347.63	3,228,602.94	480,622.97
其他收入	19,532.83	45,142.86	21,447.41	18,766.76
费用	215,597.59	323,858.45	53,752.48	32,462.62
管理人报酬	16,006.91	23,728.85	7,293.54	4,815.73
基金托管费	3,201.38	4,745.70	1,458.61	963.17
销售服务费	116,462.03	140,614.87	33,525.16	8,885.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,059.53	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,059.53	-	-	-
其他费用	75,793.82	149,555.34	10,245.30	17,550.25
利润总额	-17,469,953.33	-5,916,836.66	3,525,066.28	541,134.00

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