国寿安保泰裕债券C(020788)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,433,576.00 |
5,914,080.59 |
16,677,609.18 |
11,883,385.20 |
| 本期利润 |
16,871,646.47 |
4,636,893.25 |
16,158,335.15 |
11,124,480.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
2.58 |
10.82 |
4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.84 |
3.58 |
11.23 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
101,896,358.04 |
49,876,540.13 |
21,862,344.93 |
840,320.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.10 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
676,720,325.03 |
395,799,456.20 |
234,396,359.35 |
26,829,653.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.11 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.73 |
15.21 |
11.23 |
3.23 |
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