国寿安保泰裕债券C(020788)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保泰裕债券C(020788)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,669,883.28	95,539,635.80	24,267,793.17	41,634,352.04
利息合计	415,787.75	375,869.95	160,981.29	465,169.08
其中：存款利息收入	303,935.55	220,457.11	58,056.75	244,030.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,852.20	155,412.84	102,924.54	221,138.88
投资收益合计	165,637,977.96	145,797,243.76	27,233,646.32	40,019,914.02
其中：股票投资收益	41,444,157.46	69,541,239.19	1,904,455.19	10,734,783.61
基金投资收益	-12,128,952.25	4,181,539.65	1,844,981.96	1,842,510.25
债券投资收益	125,925,197.11	69,598,025.76	22,754,662.36	26,163,696.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-653,673.17	-1,073,039.55	692,181.28
股利收益	10,397,575.64	3,130,112.33	1,802,586.36	586,742.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-167,734,590.08	-50,683,778.60	-3,141,154.96	1,124,425.23
其他收入	10,941.09	50,300.69	14,320.52	24,843.71
费用	35,028,631.59	22,869,532.97	3,954,928.24	3,588,939.26
管理人报酬	21,415,625.11	11,361,376.24	1,875,600.77	1,648,889.38
基金托管费	4,282,940.73	2,272,210.65	375,092.59	329,777.88
销售服务费	1,998,019.78	1,829,397.98	356,586.93	480,880.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,043,952.92	7,100,653.33	1,224,822.92	971,649.83
其中：卖出回购金融资产支出	7,043,952.92	7,100,653.33	1,224,822.92	971,649.83
其他费用	148,421.68	260,664.51	116,934.09	147,538.41
利润总额	-36,698,514.87	72,670,102.83	20,312,864.93	38,045,412.78

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