天弘红利智选混合C(020800)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,996,335.03 |
5,116,685.47 |
815,582.73 |
11,424,752.30 |
| 本期利润 |
-3,156,366.07 |
735.97 |
-2,514,912.81 |
15,453,924.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
- |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.45 |
- |
-2.48 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.77 |
3.41 |
-1.07 |
6.14 |
| 期末可供分配利润 |
1,944,112.52 |
7,126,486.83 |
3,668,845.61 |
7,525,233.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.10 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
58,563,067.61 |
80,128,487.33 |
76,980,385.47 |
129,995,281.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.10 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.43 |
9.76 |
5.00 |
6.14 |
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