天弘红利智选混合C(020800)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘红利智选混合C(020800)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	860,557.91	622,331.43	997,976.18
存出保证金	31,130.94	45,059.32	156,820.87
交易性金融资产	153,532,425.87	170,397,680.85	312,428,677.83
其中：股票投资	152,926,668.77	170,397,680.85	311,307,655.47
债券投资	605,757.10	-	1,121,022.36
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	184,507.21	1,271,574.84
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	94,221.13	217,164.97	49,107.77
其他资产	-	-	-
资产总计	162,471,604.82	181,909,454.88	334,130,050.15
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,092.01	-	-
应付赎回款	158,910.78	1,927,413.71	5,429,097.90
应付管理人报酬	171,747.73	190,926.54	350,945.43
应付托管费	28,624.64	31,821.08	58,490.91
应付销售服务费	41,417.65	41,605.28	70,003.83
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	325,732.32	185,213.00	280,714.68
负债合计	728,525.13	2,376,979.61	6,189,252.75
所有者权益
实收基金	146,674,471.02	170,371,365.65	308,356,001.65
未分配利润	15,068,608.67	9,161,109.62	19,584,795.75
所有者权益合计	161,743,079.69	179,532,475.27	327,940,797.40
负债及所有者权益总计	162,471,604.82	181,909,454.88	334,130,050.15

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